CCI là gì? Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ chỉ báo hỗ trợ xác định xu hướng ngay cả khi thị trường biến động mạnh thì CCI chính là lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua. Muốn biết CCI là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo CCI trong giao dịch forex như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

CCI là gì?

CCI viết tắt của từ Commodity Channel Index – chỉ số kênh hàng hóa. Chỉ báo này được nhà phân tích kỹ thuật Donald Lambert phát triển vào năm 1980, để sử dụng cho thị trường hàng hóa, nhưng ngày nay CCI đã được ứng dụng rộng rãi trong thị trường forex, tiền điện tử và chứng khoán.

Xem thêm: Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa & cách giao dịch hiệu quả

Chỉ báo CCI sử dụng trung bình của các mức giá hiện tại và quá khứ để đo lường biến động giá trên thị trường. Từ đó, xác định các vùng quá bán, quá mua và xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Bên cạnh đó, CCI còn được trader sử dụng để đánh giá sức mạnh xu hướng và tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh hiệu quả.

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI là một đường trung bình động luôn dao động quanh đường 0 và có giá trị từ -100 đến +100. Dựa vào chỉ báo này, trader có thể xác định xu hướng tăng/giảm như sau:

• CCI chạy từ 0 đến +100: thị trường đang trong xu hướng tăng.
• CCI chạy từ 0 đến -100: thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Khi CCI > +100: thị trường tăng mạnh tạo ra vùng quá mua => Giá sẽ giảm điều chỉnh trong thời gian tới. 
• Khi CCI < -100, thị trường giảm mạnh tạo ra vùng quá bán -> Giá sẽ điều chỉnh tăng trong thời gian tới.
• Khi CCI dao động xung quanh đường 0, thị trường di chuyển sideway, biến động ít.

CCI không có giới hạn nhất định, nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức cài đặt thông thường. Tuy nhiên, theo thống kê 75% chỉ báo CCI dao động trong vùng từ – 100 đến +100 và 25% nằm ngoài phạm vi này.

Công thức tính CCI

Để sử dụng CCI hiệu quả, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các yếu tố cấu thành và tác động trực tiếp đến chỉ báo này thông qua công thức tính CCI sau:

Trong đó: 

• AP (Average price – mức giá trung bình), được tính bằng trung bình cộng của 3 mức giá trong một phiên giao dịch.

AP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3

• MA (Moving Average – đường trung bình động) được tính bằng trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch.

MA =  (Giá đóng cửa 1 + Giá đóng cửa 2 + Giá đóng cửa 3 +…+ Giá đóng cửa n) / n

• MD (Moving Deviation – độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA) được tính bằng cách như sau:

MD = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n

• 0,015 là hằng số, với mục đích điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI, để giá trị của chỉ báo này nằm trong khoảng -100 đến +100.

Thoạt nhìn, bạn sẽ thấy công thức để tính toán chỉ báo CCI quá phức tạp. Tuy nhiên, các nền tảng giao dich Forex hiện nay đã tích hợp sẵn, giúp trader ứng dụng một cách dễ dàng.

Ý nghĩa của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI mang lại cho trader nhiều thông tin quan trọng về xu hướng, hành động giá để tìm kiếm các cơ hội giao dịch. Cụ thể như sau: 

– Xác định vùng quá bán, quá mua

• Khi CCI vượt +100 theo chiều hướng lên, cho thấy thị trường đang nằm trong vùng quá bán và một đợt giảm điều chỉnh sắp xảy ra,
• Khi CCI vượt -100 theo chiều hướng xuống, cho thấy thị trường đang quá mua và khả năng sắp có đợt điều chỉnh tăng.

Dựa trên các yếu tố “quá mua”, “quá bán” trong chỉ báo CCI, trader có thể nhận định tín hiệu phá vỡ đó là thật hay giả, trước khi tiến hành giao dịch. 

Xem thêm: Chỉ báo Accumulation/Distribution (A/D – Tích luỹ/phân phối)

– Xác định xu hướng thị trường

Ngoài xác định quá bán, quá mua, CCI còn được sử dụng để xác định xu hướng đang diễn ra.

• CCI chạy từ 0 đến +100: Thị trường đang trong xu hướng tăng và đà tăng giá khá mạnh.
• CCI chạy từ 0 đến -100: Thị trường đang trong xu hướng giảm và đà giảm vẫn mạnh.

– Xác định đảo chiều dựa vào phân kỳ

Dựa vào tín hiệu phân kỳ, hội tự giữa chỉ báo CCI và đường giá, trader có thể xác định đảo chiều khá hiệu quả.

• Phân kỳ xuất hiện khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng CCI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. => Tín hiệu thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Hội tụ xuất hiện khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng CCI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước => Tín hiệu thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng.

Cách cài đặt CCI Indicator trong MT4

MT4 là nền tảng giao dịch Forex phổ biến nhất hiện nay. Chính vì vậy, trong phần này Soria For Congress sẽ giới thiệu cách cài đặt chỉ báo CCI trên MT4 qua các bước cụ thể sau đây:

• Bước 1: Vào phần mềm MT4, mở biểu đồ cần phân tích.
• Bước 2: Vào mục “Insert” => Chọn Indicators => Chọn Oscillators => Chọn chỉ báo Commodity Channel Index. 
• Bước 3: Cài đặt thông số của chỉ báo CCI

Tại hộp thoại này, trader có thể chỉnh sửa thông tin của chỉ báo trong các mục Parameters/Levels/Scale/Visualization. Trong đó:

• Parameters bao gồm 2 mục Period và Style giúp trader cài đặt chu kỳ và hiển thị chỉ báo.
• Levels: Để trader cài đặt lại khoảng giao động cũng như thêm bớt các đường vào chỉ báo.
• Visualization: Dùng để cài đặt khung thời gian phân tích.

Sau cùng khi cài đặt hết các thông tin trader nhấp chọn OK là hoàn thành cài đặt.

Cách sử dụng chỉ báo CCI 

Chỉ báo CCI dùng để đánh giá sức mạnh xu hướng, xác định các vùng quá mua, quá bán trên thị trường. Chi tiết về cách sử dụng chỉ báo CCI trong giao dịch Forex sẽ được chúng tôi trình bày ngay sau đây:

1. Giao dịch thuận xu hướng

Với chiến lược này, trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy trong xu hướng tăng và lệnh Sell trong xu hướng giảm. Cách thực hiện như sau:

Đối với lệnh Buy 

• Tín hiệu vào lệnh: Khi CCI bắt đầu đi vào vùng quá mua hay CCI vượt qua đường +100 theo chiều từ dưới lên. Tín hiệu này cho thấy giá chuẩn bị tăng trở lại sau đợt điều chỉnh giảm. 
• Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh xác nhận xu hướng tăng sau khi CCI cắt đường +100 từ dưới lên.
• Cắt lỗ bên dưới vùng hỗ trợ, chốt lời khi CCI chạm +200.

Đối với lệnh Sell

• Tín hiệu vào lệnh: Khi CCI bắt đầu đi vào vùng quá bán (CCI cắt đường -100 theo chiều từ trên xuống). Tín hiệu này cho thấy giá chuẩn bị giảm sau một đợt điều chinh tăng.
• Điểm vào lệnh: Tại cây nến đỏ xác nhận xu hướng giảm, sau khi CCI cắt đường -100 từ trên xuống.
• Cắt lỗ bên trên vùng hỗ trợ, chốt lời khi CCI giảm xuống -200.

2. Giao dịch đảo chiều dựa vào tín hiệu phân kỳ

Như đã giới thiệu ở phần trên, dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá, trader có thể xác định các điểm đảo chiều và thực hiện các lệnh Buy/Sell đón đầu xu hướng mới. Tuy nhiên, khi thực hiện chiến lược này, trader cần phải xác định thị trường đang có xu hướng rõ ràng và xu hướng đó đã có dấu hiệu suy yếu.

• Đối với lệnh Buy 

Trong một xu hướng giảm, khi xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa CCI và giá, cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng => Khi đó, trader có thể xem xét vào lệnh Buy, điểm vào lệnh tại cây nến xanh xác nhận tăng giá.

• Đối với lệnh Sell

Trong một xu hướng tăng, khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá, cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm => Khi đó, trader có thể xem xét vào lệnh Sell, điểm vào lệnh tại cây nến đỏ xác nhận giảm giá.

Xem thêm: Top 10 sàn Forex uy tín & tốt nhất tại Việt Nam hiện nay

Kết luận

Bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về chỉ báo CCI là gì và cách sử dụng công cụ này trên thị trường Forex. Chỉ báo giúp trader đánh giá sức mạnh xu hướng và xác định các vùng quá mua, quá bán và thực hiện được các giao dịch tiềm năng. Mặc dù vậy, để đạt được hiệu quả cao trong giao dịch, trader vẫn cần phải ưu tiên việc quản lý vốn và phối kết hợp với các công cụ phân tích khác.

Bài viết liên quan

Momentum là gì? Chiến lược giao dịch với chỉ báo Momentum

ATR là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả

Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic từ A-Z