Kháng cự hỗ trợ là gì? Các xác định vùng kháng cự hỗ trợ
Bởi admin - Đăng ngày: 12/09/2022 - Cập Nhật: 21/07/2023Kháng cự hỗ trợ là những vùng tranh chấp giá quan trọng, giúp trader xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều trader lại gặp khó khăn trong việc xác định các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng hoặc không hiểu hết về tầm quan trọng của công cụ này. Do đó, trong bài viết này sẽ Soria For Congress sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về hỗ trợ kháng cự là gì? Cách xác định và giao dịch với kháng cự và hỗ trợ? Mời các bạn cùng theo dõi!
Nội dung
Kháng cự hỗ trợ là gì?
Kháng cự và hỗ trợ hay còn gọi là các vùng tranh chấp giá của phe mua và phe bán. Tại đó thường xảy ra phản ứng giá trước khi đảo chiều và hành vi này có khả năng sẽ lặp lại trong tương lai. Hỗ trợ và kháng cự được hình thành khi giá đổi hướng để tạo ra các đỉnh hoặc đáy tiếp theo.
Dựa vào những vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng, trader có thể xác định diễn biến tâm lý thị trường và lực cung cầu, từ đó đưa ra dự đoán hành động giá tiếp theo. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần phải hiểu rõ kháng cự là gì và hỗ trợ là gì.
Kháng cự là gì?
Kháng cự (Resistance) là vùng giá cao nhất đạt được khi thị trường tăng sau đó điều chỉnh giảm trở lại. Tại vùng giá này, lực bán đang mạnh hơn so với lực mua, nhiều nhà đầu tư có tâm lý sợ hãi, họ sẽ bán ra để chốt lời sớm vì sợ giá sẽ giảm trở lại. Điều này dẫn đến giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
Xem thêm: CCI là gì? Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả
Hỗ trợ là gì?
Hỗ trợ (Support) là vùng giá thấp nhất được tạo ra khi giá đang giảm sau đó tăng trở lại. Tại vùng giá này, phe mua đang chiếm ưu thế hơn phe bán. Khi giá đang giảm, nhiều nhà đầu tư có ồ ạt mua vào vì họ kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại. Điều này dẫn đến giá bị đảo chiều từ giảm sang tăng.
Về bản chất, kháng cự và hỗ trợ là vùng tranh chấp lợi ích giữa phe mua (cầu) và phe bán (cung) trên thị trường, phe nào mạnh hơn thì phe đó thắng. Thị trường càng biến động mạnh thì càng có nhiều vùng kháng cự, hỗ trợ được tạo ra. Và kháng cự có thể trở thành hỗ trợ bất cứ lúc nào và ngược lại.
Ý nghĩa của hỗ trợ và kháng cự
Kháng cự/hỗ trợ là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật forex mà bất cứ trader nào theo trường phái này cũng phải nắm rõ. Muốn biết tại sao thì ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của hỗ trợ và kháng cự:
- Các mốc đánh dấu tâm lý giao dịch
Các yếu tố hình thành ngưỡng kháng cự và hỗ trợ chính là tâm lý thị trường và thói quen sợ hãi, tham lam hoặc tiếc nuối quá khứ của các nhà giao dịch. Cho nên, hỗ trợ kháng cự không phải ngẫu nhiên mà nó phản ánh tâm lý của các nhà giao dịch tham gia thị trường.
Tại vùng kháng cự, nhiều nhà đầu tư khi đã mua được ở vùng giá tốt, nhưng khi thị trường vừa đi lên được một đoạn thì họ lại lo sợ giá sẽ giảm trở lại nên quyết định bán ra để chốt lời sớm. Còn tại vùng hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư có tâm lý tham lam vì trước đó không mua nhiều lot hơn hoặc thói quen tiếc nuối quá khứ vì trước đó không mua được ở vùng giá tốt, nên khi giá vừa quay đầu giảm họ sẽ ồ ạt mua vào.
- Điểm tựa để vào lệnh
Kháng cự hỗ trợ là những vùng giá quan trọng mà khi giá chạm vào đó sẽ quay đầu trở lại. Trong trường hợp giá phá vỡ các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng sẽ có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Dựa vào đó, trader có thể có thể đưa ra quyết định vào lệnh hoặc thoát lệnh nhanh chóng.
- Quản lý rủi ro, cắt lỗ, chốt lời
Không chỉ cung cấp điểm tựa vào lệnh, kháng cự/hỗ trợ còn giúp trader thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời phù hợp, dựa vào khoảng cách từ đường kháng cự đến đường hỗ trợ.
Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng
Việc xác định chính xác những vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng sẽ quyết định rất lớn đến thành công của trader khi giao dịch. Vì vậy, đây chính là mối quan tâm hàng đầu của các giao dịch khi giao dịch dựa vào những vùng tranh chấp giá này.
Sau đây, Soria For Congress sẽ chia sẻ một số cách xác định vùng hỗ trợ/kháng cự hiệu quả được các trader chuyên nghiệp áp dụng thường xuyên mà các bạn có thể tham khảo:
1. Sử dụng công cụ Fibonacci
Đây là cách xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ tiềm năng khá đơn giản và được nhiều trader áp dụng. Trên biểu đồ có rất nhiều đỉnh (vùng kháng cự) và đáy (vùng hỗ trợ) xuất hiện. Việc lọc bớt những vùng đỉnh/đáy không cần thiết sẽ giúp trader xác định được những vùng giá quan trọng. Fibonacci thoái lui chính là công cụ hiệu quả trong trường hợp này.
Các mức Fibonacci quan trọng mà trader cần ghi nhớ trong trường hợp này là: 38,2%, 50%, 61,8%,… Trong đợt giảm giá, những vùng đỉnh trùng với Fibonacci Retracement quan trọng chính là vùng kháng cự mạnh mà trader cần chú ý. Ngược lại, trong đợt tăng giá, những vùng đáy trùng với các mức Fibonacci Retracement trên chính là vùng hỗ trợ quan trọng.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên khung H4
Trong một đợt giảm giá, sử dụng công cụ Fibonacci Retracement, trader sẽ xác định được những vùng quan trọng 50%, 61.8%, 78,6% lần lượt trùng với các vùng đỉnh 1,13030; 1,13455; 1,1499.
Tiếp theo soi các mốc này trên những khung thời gian nhỏ hơn như H1, M15. Việc này sẽ giúp trader tìm kiếm được những vùng giá cụ thể mà tại đó giá sẽ phản ứng và tìm kiếm cơ hội vào lệnh Sell thuận theo đoạn xu hướng downtrend.
2. Dựa vào đường trendline
Đường xu hướng sẽ trở thành đường kháng cự hoặc hỗ trợ khi có ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy chạm vào đường này và đảo chiều. Vì vậy, chúng ta có thể xác định các đường hỗ trợ, kháng cự dựa vào đường Trendline.
Xem thêm: Exness là gì? Đánh giá sàn exness có uy tín không?
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD
Quan sát trên biểu đồ ta thấy có 3 lần giá giảm chạm vào đường trendline sau đó tăng trở lại (1,17; 1,197; 1,204). Đường trendline khi đó sẽ trở thành đường hỗ trợ mà tại đó giả sẽ phản ứng trước khi đảo chiều tăng trở lại. Dựa vào tín hiệu này, trader có thể tìm kiếm các lệnh Buy tiềm năng.
3. Sử dụng kênh giá
Cách xác định này cũng tương tự như công cụ trendline. Tuy nhiên điểm khác biệt là trendline chỉ tìm ra vùng hỗ trợ trong đoạn giá Uptrend và kháng cự trong đoạn giá Downtrend, còn kênh giá sẽ giúp trader tìm ra cả kháng cự và hỗ trợ.
Bằng cách sử dụng kênh giá, trader sẽ có cơ hội giao dịch 2 đầu. Tuy nhiên, theo chúng tôi những giao dịch thuận xu hướng sẽ an toàn và xác suất thành công cao hơn giao dịch ngược xu hướng.
4. Xác định dựa trên đường MA
Các đường MA đóng vai trò là các đường kháng cự/hỗ trợ động. Những vùng đáy hoặc đỉnh chạm vào đường MA đều là các vùng kháng cự/ hỗ trợ tiềm năng. Do đó, trader có thể xác định kháng cự/hỗ trợ dựa vào đường MA.
Cách giao dịch với hỗ trợ kháng cự
Tùy thuộc vào phản ứng của giá tại những vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng mà chúng ta sẽ có kế hoạch giao dịch phù hợp. Dưới đây là 3 chiến lược giao dịch điển hình mà trader có thể tham khảo:
1. Giao dịch khi giá chạm hỗ trợ kháng cự
Tại những vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, hành động giá của cặp tiền tệ có chiều hướng tôn trọng những vùng giá này. Vì vậy, khi giá chạm vùng này sẽ bật ngược trở lại. Tùy thuộc vào tình thế, trader sẽ tìm kiếm các lệnh giao dịch Buy/Sell đảo chiều.
Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra
Trader sẽ xác định xu hướng dựa vào công cụ đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên những khung thời gian lớn hơn như H4, D1…
Bước 2: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh
Việc xác định chính xác những vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng sẽ quyết định phần lớn thắng bại của lệnh giao dịch. Trader có thể xác định kháng cự hỗ trợ dựa vào các phương pháp mà chúng tôi chia sẻ ở trên.
Bước 3: Vào lệnh
Khi giá chạm vào đường kháng cự quan trọng, đồng thời xuất hiện cây nên từ chối tăng giá, trader sẽ vào lệnh SELL. Ngược lại, khi giá chạm vào vùng hỗ trợ quan trọng, trader sẽ tìm kiếm các lệnh BUY đảo chiều.
- Điểm vào lệnh: tại vùng kháng cự/hỗ trợ theo nến tín hiệu.
- Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự (đối với lệnh Sell) hoặc bên dưới vùng hỗ trợ (với lệnh Buy) vài pips.
- Điểm chốt lời: Dựa trên kỳ vọng của trader và dựa vào những mốc Fibonacci quan trọng.
Chiến lược giao dịch sẽ có xác suất thành công cao nếu đó thật sự là vùng kháng cự/hỗ trợ quan trọng mà giá không thể phá vỡ. Tuy nhiên, nếu giá có nguy cơ phá vỡ hỗ trợ/kháng cự sẽ dịch chuyển theo hướng cũ hoặc đảo chiều.
Xem thêm: Forex là gì? Giao dịch Forex là gì? Tìm hiểu thị trường Forex
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian H4
Xu hướng chính đang diễn ra là Downtrend. Trader sẽ tìm kiếm lệnh Sell thuận xu hướng chính khi giá phản ứng tại vùng kháng cự. Vùng giá 1,190 -1,193 USD, giá đã chạm 2 lần chính là một vùng kháng cự quan trọng. Vì vậy, trader có thể đặt lệnh Sell Limit với điểm vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá 1,19013 USD
- Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự tại mức giá 1,19410 (hơn 30 pips)
- Điểm chốt lời: Tại vùng Fibonacci mở rộng 100% 1,1593 USD, đảm bảo tỷ lệ R:R>1:3.
2. Giao dịch khi giá breakout khỏi hỗ trợ – kháng cự
Đây là chiến lược giao dịch trái ngược với cách giao dịch trên. Thông thường khi giá breakout khỏi vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Cách giao dịch này thường được áp dụng cho các giao dịch thuận xu hướng nên được đánh giá là an toàn và xác suất thành công cao hơn.
- Bước 1: Xác định xu hướng chính đang diễn ra
- Bước 2: Xác định vùng kháng cự/hỗ trợ quan trọng dựa vào một trong các phương pháp trên.
- Bước 3: Chờ giá break-out khỏi vùng kháng cự/hỗ trợ đó rồi mới vào lệnh.
Trader có thể cài đặt lệnh chờ hoặc vào lệnh trực tiếp như sau:
- Điểm vào lệnh: tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ vùng kháng cự (Lệnh Buy) hoặc hỗ trợ (Lệnh Sell).
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng kháng cự (đối với lệnh Buy) hoặc bên trên vùng hỗ trợ (đối với lệnh Sell) từ 20 -30pips
- Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader
Lưu ý: Cách vào lệnh này chỉ có hiệu quả trong trường hợp giá phá vỡ các vùng hỗ trợ/kháng cự một cách mạnh mẽ và không tạo ra một cú hồi rõ ràng nào.
Ví dụ: EUR/CHF trên H1
Trong xu hướng Downtrend của EUR/CHF trên khung thời gian H1 có một vùng đáy hỗ trợ khá quan trọng là 1,06364 USD. Trong khi đó xu hướng Downtrend trên khung thời gian cao hơn cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế. Vì vậy trader có thể thực hiện lệnh SELL thuận theo xu hướng ngay tại vùng hỗ trợ này khi xảy ra tín hiệu breakout. Cụ thể lệnh Sell limit như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá 1,06364 USD
- Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng đỉnh trên tại mức giá 1,06679 (34,5pips)
- Điểm chốt lời: Tại vùng Fibonacci mở rộng 100% – 168%, đảm bảo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader
3. Giao dịch khi giá test lại vùng breakout
Chiến lược giao dịch này tương tự như cách giao dịch breakout trên. Điểm khác biệt duy nhất là thay vì vào lệnh ngay khi giá vừa phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì trader sẽ chờ giá quay lại retest vùng phá vỡ đó thì mời vào lệnh. Chiến lược này trader sẽ an toàn hơn nhưng trader sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp nếu giá không quay lại retest.
Để giao dịch với phương pháp này, trader cần bình tĩnh và kiên nhẫn chờ giá phá vỡ và hồi về vùng break-out rồi mới thực hiện giao dịch. Điểm vào lệnh, Stop Loss và Take Profit tương tự như chiến lược giao dịch breakout tại vùng kháng cự/hỗ trợ.
Xem thêm: Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa & cách giao dịch hiệu quả
Ví dụ: Cặp tiền GBP/USD trên khung thời gian H1
Kiểm tra xu hướng chính trên các timeframe H4, D1 đều xác nhận là uptrend. Kháng cự quan trọng là tại mức giá 1,34214 (giá 3 lần giá tiếp cận vùng giá này và đều từ chối giảm xuống). Khi này trader cần chờ giá phá vỡ vùng đỉnh kháng cự quan trọng này và hồi lại để test lại vùng phá vỡ, rồi mới thực hiện lệnh Buy thuận xu hướng. Theo đó, ta sẽ vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá 1,34214 theo nến tín hiệu màu xanh, sau khi quá quay lại test.
- Điểm cắt lỗ: Bên dưới râu nến vừa breakout, tại mức giá 1,3399
- Điểm chốt lời: tại mức giá 1,35, đảm bảo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.
Những lưu ý về kháng cự hỗ trợ
Bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng luôn tồn tại cả ưu và nhược điểm, sử dụng hỗ trợ/kháng cự trong giao dịch cũng vậy. Dưới đây chính là một số lưu ý trong quá trình sử dụng kháng cự, hỗ trợ để việc giao dịch đạt hiệu quả.
- Kháng cự/hỗ trợ là một vùng và chỉ mang tính tương đối
Nhiều trường hợp trader cẩn thận xác định các mức kháng cự/hỗ trợ trên biểu đồ, nhưng cuối cùng lại bị săn stop loss. Điều này hoàn toàn bình thường, vì có khả năng trader xác định chưa chính xác vùng hỗ trợ/kháng cự và bản thân những vùng giá này cũng chỉ mang tính chất tương đối, không thể chính xác 100%. Vì vậy, việc giao dịch cần phải có một chiến lược rõ ràng.
- Kháng cự/hỗ trợ càng ở gần thì độ tin cậy càng cao hơn
Có những vùng kháng cự, hỗ trợ mà giá thường xuyên phản ứng tại đó thì đó đúng là những vùng quan trọng mà trader cần lưu ý. Tuy nhiên, nếu những vùng giá đó xảy ra ở quá khứ hoặc cách quá xa điểm giao dịch hiện tại thì mức độ tin cậy sẽ giảm đi. Do đó, khi phân tích và thực hiện giao dịch, trader nên ưu tiên lựa chọn những vùng hỗ trợ/kháng cự gần nhất.
- Hỗ trợ/kháng cự trên khung thời gian lớn sẽ chính xác hơn
Đó là điều hiển nhiên, bởi hành động giá ở khung thời gian nhỏ thường có nhiều tín hiệu nhiễu và không rõ ràng như khi phân tích trên khung thời gian cao. Dưới đây là gợi ý timeframe xác định hỗ trợ kháng cự phù hợp với khung thời gian vào lệnh.
– Chọn H1 để tìm hỗ trợ/kháng cự nếu tìm điểm vào lệnh ở M15.
– Chọn H4 để tìm hỗ trợ/kháng cự nếu tìm điểm vào lệnh ở H1.
– Chọn D1 để tìm hỗ trợ/kháng cự nếu tìm điểm vào lệnh ở H4.
- Giao dịch theo hỗ trợ, kháng cự nên kết hợp công cụ khác
Việc sử dụng độc lập hỗ trợ kháng cự để thực hiện giao dịch, khiến trader có cái nhìn phiến diện và không chính xác. Vì vậy trader nên sử dụng thêm một số chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến, kết hợp với hành động giá để tìm kiếm những giao dịch có xác suất chính xác hơn.
Kết luận
Trên đây chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về kháng cự hỗ trợ từ cách xác định cho đến chiến lược giao dịch cụ thể. Hy vọng thông qua bài viết này, trader sẽ có thêm kiến thức và ứng dụng thành công vào chiến lược giao dịch của bản thân. Hãy ghi nhớ những lưu ý mà chúng tôi chia sẻ ở trên và đồng thời tuân thủ quy tắc quản lý vốn trong quá trình giao dịch. Chúc các bạn thành công!
