Lệnh Stop Limit là gì? Khi nào nên dùng lệnh Stop Limit?
Bởi admin - Đăng ngày: 28/07/2022 - Cập Nhật: 22/07/2023Stop Limit (lệnh giới hạn dừng) là một trong các loại lệnh giao dịch Forex phổ biến, giúp trader giảm thiểu rủi ro và tối ưu hoá lợi nhuận. Vậy cụ thể, lệnh stop limit là gì? Khi nào nên sử dụng lệnh stop limit và cách cài đặt ra sao? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Nội dung
Lệnh Stop Limit là gì?
Stop Limit hay còn gọi là lệnh dừng giới hạn, là sự kết hợp giữa 2 lệnh Stop (lệnh dừng) và lệnh Limit (lệnh giới hạn). Lệnh dừng giới hạn có thể giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận khi có thể thiết lập mức giá mua bán tốt nhất và giảm thiểu rủi ro khi thị trường đi sai hướng dự đoán.
Trong Stop Limit có 2 mức giá quan trọng là:
- Stop Limit Price: Giá kích hoạt lệnh giới hạn.
- Price: Mức giá mà lệnh Limit của bạn được đặt.
Khi giá thị trường chạm đến mức giá kích hoạt, lệnh giới hạn (Sell Limit hoặc Buy Limit) sẽ tự động được kích hoạt và thực thi ngay cả khi bạn đang offline.
Như vậy, có thể thấy lệnh giới hạn dừng tối ưu hơn rất nhiều so với các lệnh trong Forex khác. Thay vì chỉ đặt lệnh ở mức giá kỳ vọng như Limit thì Stop Limit còn kết hợp thêm mức giá dừng. Mức giá Stop này dùng để xác nhận hướng đi của giá, điều này giúp cho lệnh giao dịch của trader có xác suất thắng cao hơn.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian H1
Cặp tiền EUR/USD đi ngang trong vùng giá 1,063 – 1,075. Trader dự đoán rằng sau giai đoạn này giá sẽ giảm, nhưng để chắc chắn trader sẽ đặt lệnh Sell Stop Limit với Stop Limit Price tại 1,06349, và mức giá Price tại 1,06349 như hình trên. Khi giá giảm xuống mức 1,06349 thì một lệnh Sell Limit tại mức giá 1,06349 sẽ tự động được kích hoạt.
Các loại lệnh Stop Limit
Stop Limit được chia thành 2 loại là lệnh giới hạn dừng mua (Buy stop limit) và lệnh giới hạn dừng bán (Sell stop limit). Chiến thuật và điểm vào lệnh của 2 loại lệnh này thường sẽ ngược nhau nên nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý.
-
Lệnh Buy Stop Limit
Buy Stop Limit là sự kết hợp giữa lệnh Buy Stop và Buy Limit. Khi giá thị trường chạm đến điểm Buy Stop thì một lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt tại mức giá đã được thiết lập trước đó. Trong trường hợp, giá không chạm đến điểm Buy Stop thì lệnh Buy Limit cũng không được thực hiện.
Lệnh Buy Stop Limit thường được trader sử dụng khi dự đoán thị trường chuẩn bị bước vào xu hướng tăng. Nhưng để chắc chắn trader sẽ sử dụng lệnh dừng-giới hạn mua để mở một vị thế, trong trường hợp phá vỡ xảy ra.
-
Lệnh Sell Stop Limit
Sell Stop Limit là sự kết hợp giữa 2 lệnh Sell Stop và Sell Limit. Khi giá chạm đến điểm Sell Stop thì lệnh Sell Limit sẽ tự động kích hoạt tại mức giá thiết lập sẵn. Khi dự đoán thị trường sắp giảm mạnh, nhưng để chắc chắn bạn sẽ sử dụng lệnh dừng – giới hạn bán để mở một vị thế bán nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
Xem thêm: Lot là gì? Kích thước Lot là gì? Cách tính Lot trong Forex
Ưu – Nhược điểm của lệnh Stop Limit
Mặc dù lệnh Stop Limit là sự kết tinh của lệnh Stop và lệnh Limit. Tuy nhiên, cũng như mọi lệnh giao dịch khác, Stop Limit cũng có ưu và nhược điểm như sau:
Ưu điểm:
- Giao dịch hoàn toàn tự động: Stop Limit cũng giống như các lệnh chờ khác đều được cài đặt trước. Khi giá đi đúng hướng dự đoán và chạm vào điểm cài đặt, lệnh của trader sẽ tự động được kích hoạt ngay cả khi bạn không có mặt trên thị trường hoặc thậm chí là đang ngủ.
- Tiết kiệm thời gian giao dịch: Khi sử dụng lệnh dừng – giới hạn, trader chỉ cần phân tích thị trường và cài đặt lệnh tại các mức giá mong muốn, trader sẽ không phải mất nhiều thời gian ngồi theo dõi biểu đồ liên tục.
- Tránh bị tâm lý giao dịch: Do không phải thường xuyên theo dõi thị trường nên có thể giúp trader loại bỏ tâm lý giao dịch. Stop Limit chính là lựa chọn hoàn hảo cho trader bị tâm lý nặng nề “gồng lỗ thì giỏi, gồng lãi thì kém”.
- Tối ưu hơn lệnh Stop và Limit: Sử dụng lệnh Stop Limit, trader có cơ sở vào lệnh và tối ưu hơn so với các lệnh chờ còn lại. Mức giá stop sẽ giúp trader xác nhận tín hiệu dự đoán là chính xác, nhờ vậy có thể giảm thiểu rủi ro trong giao dịch, đồng thời kích hoạt lệnh Limit để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Xem thêm: XM là gì? Đánh giá sàn giao dịch XM chi tiết từ A-Z
Nhược điểm:
- Bỏ lỡ cơ hội giao dịch: Tương tự như các lệnh Limit khác, nếu giá của thị trường không chạm tới vùng giá Stop Limit thì lệnh giao dịch sẽ không được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, trader sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Dễ bị quét Stop loss: Nhiều trường hợp mức giá có thể khớp lệnh và quét Stop Loss trước khi di chuyển đúng như phân tích. Nếu trader giao dịch theo break-out, giá Stop limit trùng với những vùng giá quan trọng, trader có rủi ro giao dịch theo phá vỡ giả và bị săn Stop Loss.
- Trader rơi vào tình huống bị động: Có thể, nhận định của trader về thị trường đã không còn chính xác, nên giao dịch từ vị thế có lợi nhuận chuyển sang thua lỗ. Tuy nhiên, vì không có mặt trên thị trường nên trong những trường hợp này, trader hoàn toàn bị động và bị mất hết lợi nhuận.
Khi nào nên dùng stop limit?
Stop Limit được xem như một công cụ quản trị rủi ro cần thiết trong đầu tư. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên sử dụng lệnh dừng – giới hạn, trader chỉ nên sử dụng Stop Limit trong những trường hợp sau:
- Không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ
Với những trader có khả năng phân tích thị trường, nhưng lại không có thời gian theo dõi biểu đồ liên tục hoặc thường xuyên giao dịch trên khung thời gian cao như H1, H4, D1… Vì vậy, sử dụng Stop Limit chính là giải pháp giúp trader không bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngay cả khi không có mặt trên thị trường.
- Trader giao dịch break-out
Lệnh Stop Limit đặc biệt phù hợp với các trader giao dịch break out. Khi đã xác định được các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng mà giá có khả năng phá vỡ, nhưng lại không chắn chắn liệu đây có phải là một cú break out thành công hay không. Khi đó lệnh Stop Limit sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp này.
- Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tâm ký giao dịch
Cũng như các loại lệnh chờ khác thì Stop Limit cũng phù hợp với những trader thường xuyên bị tâm lý “gồng lỗ, gồng lời”. Bởi lệnh Stop limit cũng được cài đặt sẵn và khớp khi giá đạt đến điểm đặt lệnh. Trader sẽ không phải thường xuyên theo dõi biểu đồ nên sẽ không bị diễn biến giá ảnh hưởng tâm lý.
Cách cài đặt Buy Stop Limit/ Sell Stop limit
Hiện tại, lệnh Stop Limit được hỗ trợ trên cả nền tảng giao dịch MT4 và MT5. Để cài đặt lệnh Stop Limit các bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên MT4/MT5 và chọn cặp tiền mà bạn muốn giao dịch.
Bước 2: Vào mục “New Order” trên thanh công cụ hoặc nhấn phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh. Trong mục “Type” chọn “Pending Order”.
Xem thêm: Top 10 sàn Forex uy tín & tốt nhất tại Việt Nam hiện nay
Bước 3: Chọn lệnh “Buy Stop Limit” hoặc “Sell Stop Limit” trong mục “Type” bên dưới.
Tiếp theo bạn sẽ cài đặt các thông số vào lệnh bao gồm:
- Volume: Khối lượng giao dịch mà bạn muốn thực hiện (Min là 0.01 lot)
- Price: Mức giá lệnh Limit
- Stop Limit Price: Mức giá kích hoạt lệnh Limit
- Stop loss, Take profit: Mức chốt lời, cắt lỗ của lệnh
- Expiration date: Thời gian đóng lệnh
Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa trước khi ấn nút “Place”.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ chia sẻ về lệnh Stop Limit là gì và cách sử dụng lệnh giới hạn dừng trong giao dịch Forex. Tuy không phổ biến như các lệnh chờ Limit và Stop, nhưng Stop Limit lại giúp trader kiểm soát giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả. Cho nên hãy dành thời gian nghiên cứu lệnh Stop Limit để áp dụng thành công nhé.
