Parabolic SAR là gì? Giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR là chỉ báo động lượng bám sát hành động giá trên biểu đồ, giúp trader xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh. Nếu bạn muốn biết rõ Parabolic SAR là gì? Cách giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé.

Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR có tên đầy đủ là Parabolic Stop And Reverse, viết tắt là PSAR, trong đó Parabolic có nghĩa là hình Parabol, còn Stop And Reverse có nghĩa là dừng lại và đảo chiều. Đây là chỉ báo động lượng có hình dạng giống Parabol, được biểu diễn bằng hàng loạt các dấu chấm nhỏ trên biểu đồ, có khả năng xác định các vị trí đảo chiều giá tiềm năng.

Chỉ báo PSAR được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr, cha đẻ của các chỉ báo RSI, ATR hay ADX. Chỉ báo Parabolic SAR được ông giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”, xuất bản năm 1978. 

PSAR được đánh giá là chỉ báo tương đối toàn diện, vì vừa có khả năng xác định xu hướng vừa tìm điểm vào lệnh. Mặc dù vậy, để tăng xác suất thắng lệnh các trader thường kết hợp PSAR với các chỉ báo khác chứ ít khi sử dụng độc lập chỉ báo này.

Xem thêm: Fibonacci là gì? Ứng dụng dãy Fibonacci trong trade Forex

Đặc điểm của chỉ báo PSAR

PSAR là một chỉ báo trực quan đơn giản, dễ sử dụng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ những đặc điểm quan trọng của chỉ báo này 

• Chỉ báo PSAR là một tập hợp các chấm tròn nối đuôi nhau ngay bên dưới hoặc bên trên đường giá, bám sát vào biến động của mỗi cây nến. 
• Trong xu hướng giảm, các chấm PSAR nằm trên đường giá. Đặc biệt, nếu khoảng cách giữa các chấm thưa và càng cách xa đường giá thì đà tăng càng mạnh và bền vững.
• Trong xu hướng tăng, các chấm PSAR nằm dưới đường giá. Tương tự, khoảng cách giữa các chấm tròn càng xa và các chấm tròn càng xa đường giá thì đà mạnh đang khá mạnh.
• Các chấm tròn PSAR chỉ cung cấp tín hiệu rõ ràng khi thị trường di chuyển có xu hướng tăng/giảm mạnh và hoạt động yếu trong thị trường sideway. 
• Dựa vào hướng dịch chuyển lên xuống của PSAR, trader có thể linh hoạt tìm kiếm các điểm vào lệnh và thoát lệnh vô cùng hiệu quả. 

Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR

Để sử dụng chỉ báo Parabolic SAR hiệu quả, trader cần nắm rõ ý nghĩa quan trọng sau:

• Xác định và đánh giá xu hướng đang diễn ra

Nếu các chấm tròn PSAR nằm bên dưới đường giá liên tục, cho thấy xu hướng uptrend và đà tăng còn tương đối mạnh. Ngược lại, nếu các chấm tròn nằm trên đường giá liên tục, chứng tỏ xu hướng hiện tại là downtrend mạnh.

• Xác định các điểm vào lệnh tương đối chính xác

Các chấm PSAR luôn bám sát hành động giá, vào các đợt tăng giảm điều chỉnh, các chấm tròn cũng đều phản ứng theo hành động giá. Vì vậy, trader có thể dễ dàng xác định các điểm đảo chiều giá và cân nhắc vào lệnh. Vào lệnh Buy khi các chấm PSAR dịch chuyển từ phía trên xuống phía dưới đường giá và ngược lại Sell khi các chấm dịch chuyển từ dưới lên trên.

• Xác định các điểm thoát lệnh tối ưu

Trái ngược với cách tìm điểm vào lệnh. Nếu lệnh đang giao dịch của trader gặp phải các điểm đảo chiều của PSAR, thì trader có thể xem xét chốt lời, đặc biệt là trong những trường hợp đảo chiều xu hướng. 

Trong 3 chức năng này thì có lẽ xác định những điểm đảo chiều để thoát lệnh là mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, các trader chuyên nghiệp thường sử dụng chỉ báo này để “gồng lãi” thuận theo xu hướng. Trader không chỉ có điểm thoát lệnh tiềm năng mà đồng thời còn tối đa hóa được lợi nhuận. 

Công thức tính PSAR

Chỉ báo PSAR hiển thị trên biểu đồ giá dưới dạng các chấm tròn liên tiếp tạo thành các đường Parabol. Trong đó, mỗi chấm tròn thể hiện giá trị tại một phiên giao dịch. Vậy chỉ báo này được tính toán như thế nào? Có độ trễ ra sao với hành động giá? Để làm rõ điều này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu công thức tính Parabolic SAR.

PSAR (n) = PSAR (n-1) + AF * [ EP – PSAR (n) ]

Trong đó:

• PSAR (n) đại diện cho giá trị của PSAR trong phiên giao dịch hiện tại.
• PSAR (n-1) đại diện cho giá trị của PSAR trong phiên giao dịch ngay trước đó.
• AF (Acceleration Factor): hệ số gia tốc. Hệ số này mặc định là 0.02. Tuỳ thuộc khung thời gian phân tích, chiến lược giao dịch, trader có thể điều chỉnh hệ số gia tắc nhưng không nên vượt quá 0,22.
• EP (Extreme Price): Đây là các điểm giá cực trị của xu hướng, tức là điểm EP trong xu hướng tăng là mức giá cao nhất và trong hướng giảm là mức giá thấp nhất. 

Cách cài đặt chỉ báo Parabolic SAR

Tương tự như các chỉ báo khác, Parabolic SAR cũng được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch MT4, MT5, Tradingview… Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước cài đặt chỉ báo trên MT4.

• Bước 1: Đăng nhập phần mềm MT4. 
• Bước 2: Chọn Insert >> Indicator >> Trend >> Parabolic SAR. 
• Bước 3: Tùy chỉnh thông số và hình dạng hiển thị của PSAR trên biểu đồ giá. 

Khi hiện hộp thoại cài đặt, chúng ta cần điều chỉnh các thông số sau trong hộp Parameters: 

• Step: chính là hệ số gia tốc AF, mặc định là 0.02
• Maximum: giá trị cực đại của hệ số gia tốc.
• Style: Điều chỉnh màu sắc và độ dày mỏng của PSAR trên biểu đồ giá. 

Tại Tab Visualization, trader chỉ cần cài đặt khung thời gian muốn hiển thị chỉ báo và ấn OK là hoàn thành việc cài đặt.  

Xem thêm: Exness là gì? Đánh giá sàn exness có uy tín không?

Hướng dẫn cách sử dụng Parabolic SAR

Vậy đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo Parabolic SAR. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược giao dịch với Parabolic SAR trong thị trường Forex.

Giao dịch thuận xu hướng

Chiến lược giao dịch thuận theo xu hướng khá an toàn và hiệu quả, ngay cả những trader ít kinh nghiệm hoặc mới tham gia thị trường cũng đều có thể áp dụng. Cụ thể các bước giao dịch theo trend sử dụng PSAR như sau: 

Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra

Sử dụng công cụ đường xu hướng trendline hoặc phân tích trên những khung thời gian lớn hơn để xác định xu hướng đang diễn ra. Chỉ tìm kiếm giao dịch nếu xu hướng rõ ràng và đà tăng/giảm đó vẫn còn mạnh.

Bước 2: Xác định tín hiệu vào lệnh.

• Lệnh Buy: Các chấm tròn của PSAR dịch chuyển từ trên biểu đồ xuống dưới. 
• Lệnh Sell: Các chấm tròn của chỉ báo PSAR phần lớn nằm trên biểu đồ.

Bước 3: Vào lệnh

• Điểm đặt lệnh. Tại cây nến xác nhận tăng/giảm khi PSAR vừa dịch chuyển lên trên hoặc xuống dưới.
• Cắt lỗ: Tại đỉnh gần nhất trước đó với lệnh Sell và đáy gần nhất trước đó với lệnh Buy.
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc tại các mức quan trọng của công cụ Fibonacci mở rộng.  

Ví dụ:

EUR/GBP khung thời gian 30m đang có xu hướng tăng khá mạnh. Theo đó, trader có thể tìm kiếm lệnh Buy thuận xu hướng khi các chấm tròn dịch chuyển từ trên xuống dưới biểu đồ giá. Điểm vào lệnh, cắt lỗ như hình. Chốt lời theo Fibonacci mở rộng 0.618, 0.7 hoặc 1. 

Xem thêm: ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX chi tiết từ A-Z

Giao dịch đảo chiều xu hướng

Chiến lược giao dịch đảo chiều mang lại lợi nhuận lớn, nhưng nó cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Vì vậy, nếu muốn áp dụng chiến lược này trader cần phải có kế hoạch và luyện tập giao dịch thường xuyên.

Bước 1: Xác định xu hướng

Để sử dụng phương pháp này, trader cần phân tích xu hướng trên đa khung thời gian, để có nhận định chính xác. Chỉ tìm kiếm giao dịch đảo chiều khi xu hướng hiện tại đã có dấu hiệu suy yếu. Dưới đây là quy tắc 3 điểm (3 chấm) giúp mọi người xác định xu hướng khi sử dụng PSAR. 

• Thị trường đảo chiều từ giảm sang tăng, khi PSAR cắt đường giá từ trên xuống, đồng thời có ít nhất 3 chấm tròn nằm ở dưới đường giá.
• Thị trường đảo chiều từ tăng sang giảm, khi PSAR cắt đường giá từ dưới lên, đồng thời có ít nhất 3 chấm tròn nằm trên đường giá.

Bước 2: Thực hiện lệnh giao dịch 

Lệnh Buy 

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu xanh tại vùng hợp lưu tín hiệu của nhiều công cụ phân tích. 
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng tranh chấp giá quan trọng và gần nhất. 
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc tại các mức quan trọng của công cụ Fibonacci mở rộng.

Lệnh Sell

• Điểm vào lệnh: Theo nến đỏ tại vùng hợp lưu tín hiệu. 
• Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự gần và quan trọng nhất. 
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader và có thể dùng PSAR để gồng lãi thuận theo xu hướng mới. 

Lưu ý: Bên cạnh việc sử dụng nguyên tắc 3 điểm để xác nhận tín hiệu thì trader nên kết hợp với những công cụ đảo chiều mạnh mẽ khác để giảm thiểu rủi ro và tăng thêm xác suất thành công. 

Xem thêm: Tổng hợp các kinh nghiệm đầu tư Forex hiệu quả nhất 2023

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về chỉ báo Parabolic SAR. Hy vọng qua bài viết này, trader đã biết cách áp dụng PSAR vào chiến lược giao dịch của bản thân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không nên sử dụng độc lập chỉ báo PSAR mà nên kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.

Hãy tiếp tục đồng hành cùng soriaforcongress.com để cập nhật những chỉ báo giao dịch quan trọng khác nhé!

Bài viết liên quan

ATR là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả

Đường MA là gì? Cách sử dụng đường trung bình động MA

RSI là gì? Công thức và cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả