Phân tích kỹ thuật là gì? Ứng dụng phương pháp PTKT trong Forex

Bởi admin - Đăng ngày: 04/08/2022 - Cập Nhật: 04/08/2022

Phân tích kỹ thuật (PTKT) là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất mà bất cứ trader nào cũng đã từng nghe đến khi tham gia vào thị trường Forex. Đây là phương pháp phân tích thị trường dựa vào các dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự đoán xu hướng trong tương lai. Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu phương phân tích kỹ thuật Forex chi tiết qua bài viết này nhé.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích thị trường Forex dựa vào lịch sử biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để phân tích tình hình cung cầu trên thị trường, xác định xu hướng hiện tại và dựa đoán hướng đi của giá trong tương lai. 

Phân tích kỹ thuật là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư xác định giá của một tài sản nào đó. Từ đó, đưa ra quyết định giao dịch và tìm điểm vào lệnh hợp lý cũng như quản lý lệnh tốt hơn.

phan tich ky thuat forex

Phương pháp kỹ thuật được bắt nguồn từ lý thuyết Dow của Charles Dow và được ứng dụng trong nhiều thị trường khác nhau như: thị trường hàng hoá, chứng khoán, forex và tiền điện tử. Khi sử dụng phương pháp PTKT, trader cần ghi nhớ 3 nguyên tắc sau:

  • Tất cả những thông tin về thị trường đều được phản ánh vào giá.
  • Giá luôn di chuyển theo xu hướng cụ thể cho đến khi có tín hiệu rõ ràng cho thấy sự đảo chiều.
  • Lịch sử biến động giá thường xuyên lặp lại trong tương lai.

Đặc điểm của phương pháp PTKT

Phân tích kỹ thuật chỉ tập trung xem xét diễn biến giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để đưa ra dự đoán xu hướng trong tương lai, các trader thường không quan tâm đến các tin tức, sự kiện trên thị trường. Sau đây là một số đặc điểm chính của phương pháp phân tích kỹ thuật.

  • Nhà đầu tư sẽ dựa vào biểu đồ giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để phân tích cung – cầu trên thị trường và xu hướng hướng đi tiếp theo của giá. 
  • Phương pháp PTKT thường sử dụng biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và các mẫu hình nến để phân tích hành động giá.
  • Phân tích kỹ thuật phù hợp với các phong cách giao dịch ngắn hạn như: scalping, day trading và swing trading.

Ưu – Nhược điểm của phân tích kỹ thuật Forex

Bất kỳ phương pháp phân tích nào cũng tồn tại những ưu, nhược điểm nhất định. Nắm được những ưu nhược điểm này sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp và ứng dụng linh hoạt hơn.

Ưu điểm: 

  • Phân tích kỹ thuật có thể sử dụng trong nhiều thị trường khác nhau như: chứng khoán, forex, hàng hoá, tiền điện tử…
  • Các chỉ báo hỗ trợ phân tích kỹ thuật đều có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4, MT5 và Tradingview nên nhà đầu tư có thể dễ dàng sử dụng.
  • Tất cả các lệnh giao dịch đều dựa vào tín hiệu từ chỉ báo, mô hình giá… chứ không theo ý muốn chủ quan của người giao dịch.
  • Đa dạng công cụ chỉ báo, mẫu hình nến giúp nâng cao xác suất thành công khi phân tích tín hiệu.
  • Tìm được điểm vào lệnh thoát lệnh có xác suất thành công cao và khớp với thị trường hơn.

phan tich ky thuat

Nhược điểm:

  • Phân tích kỹ thuật dựa vào dữ liệu giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng tương lai, nên tín hiệu đưa ra thường có độ trễ nhất định.
  • PTKT đòi hỏi trader phải dành nhiều thời gian phân tích và biết cách sử dụng các chỉ báo nên không phù hợp với những trader mới.
  • Mỗi người có cách nhìn nhận tín hiệu khác nhau nên sẽ đưa ra quyết định giao dịch không giống nhau. Do đó PTKT mang tính chủ quan.
  • Khung thời gian dài hạn giá sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chính trị, lạm phát, kinh tế…. nên phân tích kỹ thuật sẽ không phù hợp.

Các công cụ PTKT trong forex

Để phân tích kỹ thuật hiệu quả, nhà đầu tư cần phải hiểu rõ các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật trong forex. Sau đây là một số công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật.

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow được coi là nền tảng của phân tích kỹ thuật, được phát triển dựa trên 6 nguyên lý cơ bản và 3 giả định về thị trường. Lý thuyết Dow cho rằng tất cả các thông tin trong quá khứ, hiện tại, tương lai đều được phản ánh vào giá.

Ngoài ra, lý thuyết Dow cũng chỉ ra thị trường có luôn có 3 xu thế là chính, phụ, nhỏ. Xu thế chính gồm có 3 giai đoạn. Dựa vào những thông tin này nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác định được xu hướng và diễn biến của nhà đầu tư trong từng giai đoạn.

ly thuyet dow

Đặc biệt lý thuyết Dow cũng chỉ ra rằng thị trường chỉ hình thành xu hướng khi có sự đồng thuận của các chỉ số và khối lượng. Hay xu hướng sẽ kết thúc khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều.

Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott chỉ ra rằng thị trường không biến động một cách hỗn loạn mà di chuyển theo một quy luật có tính chu kỳ. Điều này là do cảm xúc của nhà đầu tư bị tác động bởi các thông tin bên ngoài hoặc do tâm lý đám đông. Khi tìm ra quy luật, bạn có thể dự đoán được hành động giá tiếp theo, từ đó tìm điểm vào lệnh và chốt lời tốt hơn.

song elliott

Các mẫu hình nến

Biểu đồ nến là công cụ quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật, dựa vào các cây nến hoặc mô hình nến đặc biệt trader có thể nhận biết được biến động giá cả trên thị trường, từ đó đưa ra dự đoán về giá trong tương lai. 

Một số mẫu hình nến quan trọng mà trader cần quan tâm đó là:

  • Các mẫu hình nến Nhật cơ bản: Inside bar, Pin bar, Fakey, nến Marubozu..
  • Các mẫu hình nến đảo chiều tăng: nến Doji chuồn chuốn, nến búa, nến búa ngược, nến nhấn chìm tăng, nến sao mai…
  • Các mẫu hình nến đảo chiều giảm:  nến Doji bia mộ, nến nhấn chìm giảm, nến Hanging man, nến sao hôm, Shooting star, nến ba con quạ đen…
  • Một số mẫu nến tiếp diễn như:  mô hình tăng giá 3 bước (Rising Three Methods), mô hình giảm giá 3 bước ( Falling Three Methods)…

mau hinh nen nhat

Các chỉ báo kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật các chỉ báo được sử dụng rất nhiều. Hiện nay trên các nền tảng giao dịch forex đều tích hợp sẵn hàng trăm chỉ báo để nhà đầu tư có thể thoải mái cài đặt và phân tích. Những chỉ báo này đều dựa vào biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để cung cấp tín hiệu trong tương lai.

Các nhóm chỉ báo thông dụng hiện nay có thể kể đến như:

  • Nhóm chỉ báo xu hướng: MA, Parabolic SAR, Ichimoku, ADX, Bollinger Bands…
  • Nhóm chỉ báo khối lượng: Money Flow Index, OBV, Accumulation Distribution…
  • Nhóm chỉ báo dao động: ATR, CCI, MACD, RSI, Momentum, Stochastic…

chi bao ky thuat

Mô hình giá

Mô hình giá là những mẫu hình đặc biệt xuất hiện trên biểu đồ. Các mô hình giá cho trader thấy được bức tranh toàn cảnh về cung cầu trên thị trường và cung cấp tín hiệu về hành động tiếp theo của giá. Từ đó giúp trader tìm điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời tốt hơn.

Một số mẫu hình giá phổ biến trong PTKT có thể kể đến như:

  • Mô hình giá đảo chiều: mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy,…
  • Mô hình giá tiếp diễn: mô hình lá cờ, mô hình chữ nhật, cờ đuôi nheo,….

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp và cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích kỹ thuật. Đây là phương pháp được nhiều nhà đầu tư áp dụng trong đầu tư tài chính nói chung và Forex nói riêng. Tuy nhiên để áp dụng thành công, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về các công cụ sử dụng trong PTKT và tập luyện thường xuyên nhé.